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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 792.00 | 30 464.00 | | 41 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891.00 | 11 328.00 | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 86 682.00 | 52 792.00 | | 86 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 648.00 | 75 938.00 | | 55 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 149.00 | 63 899.00 | | 58 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 749.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 7 253.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 383.00 | 147 839.00 | | 116 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 066.00 | 200 631.00 | | 203 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 161.00 | 45 585.00 | | 66 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 270.00 | 34 257.00 | | 32 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 891.00 | 11 328.00 | | 33 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 438.00 | 18 945.00 | 33 492.00 | 52 438.00 |
VI Groupe et associés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 173.00 | 79 681.00 | 33 492.00 | 113 173.00 |