| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
AP Constructions | 58 260 036.00 | 2 879 172.00 | 55 380 864.00 | 58 260 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 132.00 | 118 958.00 | 211 174.00 | 330 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 628 557.00 | | 23 628 557.00 | 23 628 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 796 870.00 | | 16 796 870.00 | 16 796 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 587 378.00 | | 11 587 378.00 | 11 587 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 237 257.00 | 2 998 130.00 | 109 239 127.00 | 112 237 257.00 |
BP En cours de production de services | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 752 769.00 | | 4 752 769.00 | 4 752 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 083.00 | | 577 083.00 | 577 083.00 |
BZ Autres créances | 4 593 109.00 | | 4 593 109.00 | 4 593 109.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 099 277.00 | | 10 099 277.00 | 10 099 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 336 534.00 | 2 998 130.00 | 119 338 404.00 | 122 336 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 796 870.00 | | | 16 796 870.00 |
CU Autres participations | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 010 000.00 | 65 010 000.00 | | 90 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 631.00 | -894 207.00 | | -2 591 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 194.00 | -1 697 424.00 | | 88 194.00 |
DL TOTAL (I) | 87 506 563.00 | 62 418 369.00 | | 87 506 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 555 361.00 | 9 243 523.00 | | 23 555 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093 980.00 | 139 799.00 | | 6 093 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 874.00 | 1 927 928.00 | | 1 638 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 877.00 | 92 834.00 | | 86 877.00 |
EA Autres dettes | 456 749.00 | 404 214.00 | | 456 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 831 840.00 | 11 808 298.00 | | 31 831 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 338 404.00 | 74 226 667.00 | | 119 338 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 707 961.00 | 11 808 298.00 | | 23 707 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 835 630.00 | 1 000.00 | | 14 835 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 686 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 686 585.00 | |
FM Production stockée | | | 4 561 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 359 856.00 | |
GE Autres charges | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 312.00 | | | 407 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133 281.00 | | | 3 133 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725 969.00 | | | -2 725 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 783.00 | 3 701 097.00 | | 11 161 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 589.00 | 5 398 521.00 | | 11 073 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 194.00 | -1 697 424.00 | | 88 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 647 977.00 | | 48 812 498.00 | 73 647 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 112 683.00 | 29 803 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 110 535.00 | 4 112 683.00 | 112 237 257.00 | 6 110 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110 535.00 | | 82 434 009.00 | 6 110 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 302 051.00 | | 32 242 493.00 | 56 302 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345 925.00 | | 16 570 005.00 | 17 345 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 274.00 | 1 359 856.00 | 2 998 130.00 | 1 638 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 274.00 | 1 359 856.00 | 2 998 130.00 | 1 638 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 874.00 | 1 638 874.00 | | 1 638 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 749.00 | 456 749.00 | | 456 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 796 870.00 | 16 796 870.00 | | 16 796 870.00 |
UX Autres créances clients | 577 083.00 | 577 083.00 | | 577 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 710 541.00 | 3 710 541.00 | | 3 710 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 555 361.00 | 15 431 482.00 | 2 348 124.00 | 23 555 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 950 735.00 | 5 950 735.00 | | 5 950 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 412.00 | | | 518 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 826.00 | 862 826.00 | | 862 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 978 810.00 | 21 978 810.00 | | 21 978 810.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 831 840.00 | 23 707 961.00 | 2 348 124.00 | 31 831 840.00 |