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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 3 402.00 | 5 103.00 | 8 505.00 |
AP Constructions | 50 232.00 | 7 387.00 | 42 845.00 | 50 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 431.00 | 13 695.00 | 42 736.00 | 56 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 733.00 | 43 992.00 | 104 740.00 | 148 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 464.00 | 68 476.00 | 1 723 987.00 | 1 792 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
BZ Autres créances | 418 373.00 | | 418 373.00 | 418 373.00 |
CF Disponibilités | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 925.00 | | 543 925.00 | 543 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 388.00 | 68 476.00 | 2 267 912.00 | 2 336 388.00 |
CU Autres participations | 1 528 402.00 | | 1 528 402.00 | 1 528 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 497 444.00 | 103 513.00 | | 497 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 182.00 | 543 931.00 | | 447 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 736.00 | 746 554.00 | | 1 043 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 738.00 | 1 053 459.00 | | 843 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 528.00 | 304 430.00 | | 305 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 24 557.00 | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | 87 830.00 | | 53 688.00 |
EA Autres dettes | | 6 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 176.00 | 1 477 272.00 | | 1 224 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 912.00 | 2 223 827.00 | | 2 267 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 238.00 | 633 534.00 | | 591 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 28 787.00 | | 13 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 829.00 | 687 398.00 | | 630 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 647.00 | 143 466.00 | | 183 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 182.00 | 543 931.00 | | 447 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 238.00 | | 22 209.00 | 1 781 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 528 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 1 792 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | 255 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 260.00 | | 22 119.00 | 243 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 472.00 | | 90.00 | 1 529 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 650.00 | 41 403.00 | 2 576.00 | 29 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 2 835.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 38 568.00 | 2 576.00 | 29 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 738.00 | 210 800.00 | 632 938.00 | 843 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 721.00 | | | 209 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 373.00 | 418 373.00 | | 418 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 085.00 | 490 995.00 | 90.00 | 491 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 176.00 | 591 238.00 | 632 938.00 | 1 224 176.00 |