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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 313.00 | 116 319.00 | 190 994.00 | 307 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 313.00 | 116 319.00 | 190 994.00 | 307 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
072 Créances – Autres | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
084 Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
110 Total général Actif | 414 387.00 | 116 319.00 | 298 068.00 | 414 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 998.00 | 509 503.00 | | 618 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 726.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17 949.00 | 2 919.00 | | 17 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 947.00 | 514 149.00 | | 638 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 706.00 | 73 132.00 | | 70 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | -1 309.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 325 657.00 | 260 327.00 | | 325 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | 3 228.00 | | 10 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 993.00 | 70 274.00 | | 103 993.00 |
252 Charges sociales | 39 400.00 | 22 094.00 | | 39 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 480.00 | 33 434.00 | | 55 480.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 416.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 180.00 | 461 595.00 | | 606 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 766.00 | 52 553.00 | | 32 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | 9 000.00 | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 714.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 498.00 | 8 620.00 | | 27 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 9 753.00 | | 5 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 582.00 | 42 466.00 | | 31 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |