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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 8 860.00 | 1 714.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 718.00 | 58 259.00 | 155 458.00 | 213 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 944.00 | 32 270.00 | 50 674.00 | 82 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 536.00 | 144 218.00 | 236 318.00 | 380 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 421.00 | | 303 421.00 | 303 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 426 759.00 | | 426 759.00 | 426 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 133.00 | | 971 133.00 | 971 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 669.00 | 144 218.00 | 1 207 451.00 | 1 351 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 464.00 | 29 664.00 | | 222 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 759.00 | 222 799.00 | | 141 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 302.00 | 36 489.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 459 525.00 | 321 953.00 | | 459 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 733.00 | 268 158.00 | | 418 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 105.00 | 22 944.00 | | 23 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | 74 084.00 | | 137 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 58 098.00 | | 43 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 926.00 | 423 525.00 | | 747 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 451.00 | 745 478.00 | | 1 207 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 859.00 | 126 677.00 | | 253 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 156.00 | 119 177.00 | | 194 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 7 500.00 | | 4 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 965.00 | 29 253.00 | | 114 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 677.00 | 1 152.00 | | 43 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 2 115.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 543.00 | 25 986.00 | | 64 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |