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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 15 580.00 | 28 694.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 574.00 | 15 580.00 | 31 994.00 | 47 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 893.00 | | 612 893.00 | 612 893.00 |
BZ Autres créances | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CF Disponibilités | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 638.00 | | 708 638.00 | 708 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 212.00 | 15 580.00 | 740 632.00 | 756 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 49 662.00 | 31 383.00 | | 49 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 754.00 | 18 279.00 | | -49 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559.00 | 56 314.00 | | 6 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 580.00 | 58 080.00 | | 87 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 797.00 | 401 462.00 | | 332 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | 93 401.00 | | 153 696.00 |
EA Autres dettes | | 32 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 073.00 | 585 617.00 | | 734 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 632.00 | 641 931.00 | | 740 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 043.00 | 585 617.00 | | 487 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 394.00 | | 5 180.00 | 42 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 494.00 | | 4 780.00 | 39 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 400.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 8 189.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 8 189.00 | | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 797.00 | 332 797.00 | | 332 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 612 893.00 | 612 893.00 | | 612 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 160 000.00 | |
VI Groupe et associés | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 997.00 | 693 697.00 | 3 300.00 | 696 997.00 |
VW T.V.A. | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 073.00 | 487 043.00 | 247 030.00 | 574 073.00 |