| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 266 064.00 | | 266 064.00 | 266 064.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 021.00 | | 270 021.00 | 270 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 021.00 | | 270 021.00 | 270 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 255.00 | -4 312.00 | | -11 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 523.00 | -6 943.00 | | 79 523.00 |
DL TOTAL (I) | 77 268.00 | -2 255.00 | | 77 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | 197 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 11 601.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 753.00 | 208 601.00 | | 192 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 021.00 | 206 346.00 | | 270 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 753.00 | 208 601.00 | | 192 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 771.00 | | 336 771.00 | 336 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 771.00 | | 336 771.00 | 336 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 210.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 210.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -210.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 041.00 | 562.00 | | 337 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 518.00 | 7 505.00 | | 257 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 523.00 | -6 943.00 | | 79 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | 3 626.00 | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 3 786.00 | 3 440.00 | | 3 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247.00 | 228.00 | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528.00 | 699.00 | | 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 482.00 | 7 295.00 | | 6 482.00 |