| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 453.00 | 1 609.00 | 22 844.00 | 24 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 16 008.00 | 5 403.00 | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 31 787.00 | 28 535.00 | 60 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 448.00 | 49 404.00 | 76 045.00 | 125 448.00 |
BT Marchandises | 257 577.00 | | 257 577.00 | 257 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 253.00 | | 506 253.00 | 506 253.00 |
BZ Autres créances | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
CF Disponibilités | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 523.00 | | 1 028 523.00 | 1 028 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 971.00 | 49 404.00 | 1 104 568.00 | 1 153 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DL TOTAL (I) | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 321.00 | | | 397 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 520.00 | | | 287 520.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 279.00 | | | 994 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 568.00 | | | 1 104 568.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 758.00 | | | 533 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 103.00 | | 30 346.00 | 95 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 6 453.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | | 23 893.00 | 57 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 130.00 | 15 274.00 | | 34 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 685.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 14 589.00 | | 33 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 506 253.00 | 506 253.00 | | 506 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VC Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 321.00 | 114 234.00 | 283 087.00 | 397 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 944.00 | 669 682.00 | 19 262.00 | 688 944.00 |
VW T.V.A. | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 845.00 | 533 758.00 | 283 087.00 | 816 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |