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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 944.00 | 1 556.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 040.00 | 94 734.00 | 200 306.00 | 295 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 051.00 | 100 269.00 | 1 959 781.00 | 2 060 051.00 |
BT Marchandises | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BZ Autres créances | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
CF Disponibilités | 313 391.00 | | 313 391.00 | 313 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 693.00 | | 864 693.00 | 864 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 744.00 | 100 269.00 | 2 824 474.00 | 2 924 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 615 906.00 | 466 733.00 | | 615 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 246.00 | 299 173.00 | | 361 246.00 |
DL TOTAL (I) | 999 152.00 | 787 906.00 | | 999 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 021.00 | 1 338 785.00 | | 1 196 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 253.00 | 300 954.00 | | 343 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 170 060.00 | | 162 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 159.00 | 77 194.00 | | 113 159.00 |
EA Autres dettes | 10 757.00 | 10 500.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 321.00 | 1 897 495.00 | | 1 825 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 474.00 | 2 685 401.00 | | 2 824 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 332.00 | 712 088.00 | | 786 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 253.00 | | | 343 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 122.00 | | 52 928.00 | 2 007 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 000.00 | | 2 501.00 | 1 734 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | | 49 077.00 | 250 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 569.00 | | 1 350.00 | 22 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 931.00 | 31 337.00 | | 68 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 931.00 | 30 393.00 | | 68 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | 8.00 | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VC Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 021.00 | 157 032.00 | 772 154.00 | 1 196 021.00 |
VI Groupe et associés | 343 253.00 | 343 253.00 | | 343 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 923.00 | 163 624.00 | 12 299.00 | 175 923.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 321.00 | 786 332.00 | 772 154.00 | 1 825 321.00 |