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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 56 500.00 | 32 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 115.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | 24 027.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 141 442.00 | 117 142.00 | | 141 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 651.00 | 108 072.00 | | 84 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 631.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 999.00 | 110 403.00 | | 86 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 441.00 | 227 545.00 | | 228 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700.00 | 3 973.00 | | 3 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | 24 027.00 | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 654.00 | | 400.00 | 223 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 654.00 | | 400.00 | 223 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 651.00 | 23 859.00 | 60 792.00 | 84 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 999.00 | 26 207.00 | 60 792.00 | 86 999.00 |