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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 6 222.00 | 10 444.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 369.00 | 21 756.00 | 21 613.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 811.00 | 27 978.00 | 35 832.00 | 63 811.00 |
BT Marchandises | 423 874.00 | | 423 874.00 | 423 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 441.00 | | 538 441.00 | 538 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 252.00 | 27 978.00 | 574 273.00 | 602 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 824.00 | | | 261 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 273.00 | | | 574 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 997.00 | | 9 924.00 | 91 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 110.00 | 63 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 410.00 | 60 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 022.00 | | 7 424.00 | 79 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 2 500.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 353.00 | 16 895.00 | 13 269.00 | 24 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 353.00 | 16 895.00 | 13 269.00 | 24 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 824.00 | 16 901.00 | 244 923.00 | 261 824.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 159.00 | 59 384.00 | 3 775.00 | 63 159.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 057.00 | 147 134.00 | 244 923.00 | 392 057.00 |