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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 323.00 | 15 337.00 | 253 987.00 | 269 323.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 407.00 | 19 707.00 | 217 701.00 | 237 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 12 147.00 | 107 195.00 | 119 342.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 730.00 | | 504 730.00 | 504 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 626.00 | 47 191.00 | 1 093 436.00 | 1 140 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 039.00 | | 1 347 039.00 | 1 347 039.00 |
BZ Autres créances | 305 340.00 | | 305 340.00 | 305 340.00 |
CF Disponibilités | 806 154.00 | | 806 154.00 | 806 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 191.00 | | 2 606 191.00 | 2 606 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 818.00 | 47 191.00 | 3 699 627.00 | 3 746 818.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 309.00 | | | -381 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 030.00 | | | 1 428 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 518.00 | | | 1 431 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 180.00 | | | 428 180.00 |
EA Autres dettes | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 597.00 | | | 2 271 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 627.00 | | | 3 699 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 906.00 | | | 2 083 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | 514 553.00 | 626 073.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 9 000.00 | 356 749.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 505 553.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 518.00 | 1 431 518.00 | | 1 431 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 730.00 | | 504 730.00 | 504 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 039.00 | 1 347 039.00 | | 1 347 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 382.00 | 139 691.00 | 187 691.00 | 327 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 024.00 | 1 687 294.00 | 504 730.00 | 2 192 024.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 597.00 | 2 083 906.00 | 187 691.00 | 2 271 597.00 |