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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 562.00 | 12 001.00 | 111 561.00 | 123 562.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 562.00 | 12 001.00 | 134 561.00 | 146 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
072 Créances – Autres | 159 986.00 | 13 331.00 | 146 655.00 | 159 986.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 679.00 | 13 331.00 | 205 348.00 | 218 679.00 |
110 Total général Actif | 365 241.00 | 25 332.00 | 339 909.00 | 365 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 346.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
222 Production stockée | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 482.00 | | | 260 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 215 206.00 | | | 215 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
262 Autres charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 089.00 | | | 257 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 482.00 | | | 25 482.00 |