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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 234.00 | 29 503.00 | 18 731.00 | 48 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 234.00 | 29 503.00 | 68 731.00 | 98 234.00 |
060 Stock marchandises | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
072 Créances – Autres | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
110 Total général Actif | 390 415.00 | 29 503.00 | 360 912.00 | 390 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 539.00 | | | 57 539.00 |