| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 22 504.00 | 17 496.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 20 514.00 | 34 710.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 126.00 | 14 995.00 | 13 130.00 | 28 126.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 514.00 | 58 013.00 | 66 501.00 | 124 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 829.00 | | 1 229 829.00 | 1 229 829.00 |
BZ Autres créances | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CF Disponibilités | 1 133 206.00 | | 1 133 206.00 | 1 133 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 832.00 | | 2 431 832.00 | 2 431 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 346.00 | 58 013.00 | 2 498 333.00 | 2 556 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 878.00 | -51 419.00 | | 304 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 252.00 | 140 401.00 | | 520 252.00 |
DL TOTAL (I) | 836 129.00 | 98 983.00 | | 836 129.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 112 026.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 916.00 | 97 768.00 | | 354 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 231.00 | 473 432.00 | | 1 181 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 920.00 | | |
EA Autres dettes | 82 403.00 | 1 738.00 | | 82 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 204.00 | 685 884.00 | | 1 622 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 333.00 | 784 867.00 | | 2 498 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 116.00 | | 5 036 116.00 | 5 036 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 116.00 | | 5 036 116.00 | 5 036 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 542.00 | 34 604.00 | | 188 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 031.00 | 1 762 218.00 | | 5 042 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 779.00 | 1 621 816.00 | | 4 521 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 252.00 | 140 401.00 | | 520 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 127.00 | | 40 990.00 | 40 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 124 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | | 38 990.00 | 39 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 2 000.00 | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 21 887.00 | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 21 887.00 | | 10 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 40 000.00 | 124.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 916.00 | 354 916.00 | | 354 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 829.00 | 1 229 829.00 | | 1 229 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 791.00 | 1 299 791.00 | | 1 299 791.00 |
VW T.V.A. | 515 578.00 | 515 578.00 | | 515 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 204.00 | 1 622 204.00 | | 1 622 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |