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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 171.00 | 33 989.00 | 63 182.00 | 97 171.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 765.00 | 33 989.00 | 70 776.00 | 104 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
084 Disponibilités | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
110 Total général Actif | 198 042.00 | 33 989.00 | 164 052.00 | 198 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 857.00 | 93 568.00 | | 74 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 871.00 | 31 439.00 | | 63 871.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | 4 201.00 | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 250.00 | 129 209.00 | | 143 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907.00 | 2 261.00 | | 1 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -358.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 984.00 | 23 092.00 | | 24 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -934.00 | -358.00 | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 34 056.00 | 32 135.00 | | 34 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 248.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 391.00 | 38 708.00 | | 39 391.00 |
252 Charges sociales | 17 493.00 | 10 386.00 | | 17 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 309.00 | 11 208.00 | | 10 309.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 1 643.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 264.00 | 119 965.00 | | 129 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 986.00 | 9 243.00 | | 13 986.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 953.00 | 1 032.00 | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 079.00 | 11 257.00 | | 13 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |