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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387 437.00 | 2 025 000.00 | 1 362 437.00 | 3 387 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 195.00 | 2 025 000.00 | 1 926 195.00 | 3 951 195.00 |
BZ Autres créances | 433 139.00 | | 433 139.00 | 433 139.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 825.00 | | 437 825.00 | 437 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 019.00 | 2 025 000.00 | 2 364 019.00 | 4 389 019.00 |
CU Autres participations | 563 758.00 | | 563 758.00 | 563 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 207.00 | | | -30 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 177.00 | | | 526 177.00 |
DL TOTAL (I) | 550 970.00 | | | 550 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 413.00 | | | 1 007 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 951.00 | | | 760 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 050.00 | | | 1 813 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 019.00 | | | 2 364 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 550.00 | | | 725 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 802.00 | | | 547 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 177.00 | | | 526 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 951.00 | 423 451.00 | 337 500.00 | 760 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 3 387 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 413.00 | 257 413.00 | 750 000.00 | 1 007 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 139.00 | 433 139.00 | | 433 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 139.00 | 433 139.00 | 3 387 437.00 | 433 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 050.00 | 725 550.00 | 1 087 500.00 | 1 813 050.00 |