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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 718.00 | 3 272.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 10 456.00 | 16 408.00 | 26 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 124.00 | 11 174.00 | 28 950.00 | 40 124.00 |
BT Marchandises | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 291.00 | 11 174.00 | 156 117.00 | 167 291.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 425.00 | -25 124.00 | | -40 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 882.00 | -15 301.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458.00 | -20 425.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 381.00 | 105 627.00 | | 97 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 28 594.00 | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 266.00 | 9 299.00 | | 20 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 660.00 | 144 885.00 | | 153 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 117.00 | 124 461.00 | | 156 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 85.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 85.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 761.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 150.00 | 127 990.00 | | 186 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 268.00 | 143 291.00 | | 163 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 882.00 | -15 301.00 | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 076.00 | 5 048.00 | | 35 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 3 990.00 | | 26 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | 1 058.00 | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 3 436.00 | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 3 436.00 | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 418.00 | 59 266.00 | 32 354.00 | 39 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 009.00 | 81 084.00 | 8 925.00 | 90 009.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 642.00 | 121 490.00 | 32 354.00 | 101 642.00 |