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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
BZ Autres créances | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CF Disponibilités | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 624.00 | | 661 624.00 | 661 624.00 |
CU Autres participations | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 439 317.00 | 345 143.00 | | 439 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 221.00 | 94 174.00 | | 106 221.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 547 708.00 | 441 407.00 | | 547 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 850.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
EA Autres dettes | 89 987.00 | 5 240.00 | | 89 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 916.00 | 8 090.00 | | 113 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 624.00 | 449 497.00 | | 661 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 916.00 | 8 090.00 | | 113 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -77.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | -768.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 511.00 | 95 618.00 | | 107 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289.00 | 1 444.00 | | 1 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 221.00 | 94 174.00 | | 106 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 934.00 | | 361 037.00 | 109 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 934.00 | | 361 037.00 | 109 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |