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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 329.00 | 45 977.00 | 29 352.00 | 75 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 329.00 | 45 977.00 | 54 352.00 | 100 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
060 Stock marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
110 Total général Actif | 151 417.00 | 45 977.00 | 105 440.00 | 151 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 705.00 | 3 881.00 | | 5 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 387.00 | 206 890.00 | | 204 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532.00 | 687.00 | | 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 488.00 | 6 189.00 | | 4 488.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 333.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 837.00 | 217 980.00 | | 215 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 907.00 | 2 227.00 | | 4 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 212.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 137.00 | 56 039.00 | | 56 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | -1 714.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 81 897.00 | 82 964.00 | | 81 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 685.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 859.00 | 43 889.00 | | 39 859.00 |
252 Charges sociales | 18 068.00 | 17 386.00 | | 18 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 645.00 | 15 807.00 | | 13 645.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 807.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 871.00 | 219 302.00 | | 215 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35.00 | -1 322.00 | | -35.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 409.00 | | |
294 Charges financières | 1 212.00 | 878.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 709.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 393.00 | 499.00 | | -1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |