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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 336.00 | 43 408.00 | 2 928.00 | 46 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 299.00 | | 416 299.00 | 416 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847 633.00 | 43 408.00 | 8 804 225.00 | 8 847 633.00 |
BZ Autres créances | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CF Disponibilités | 318 661.00 | | 318 661.00 | 318 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 351.00 | 43 408.00 | 9 183 943.00 | 9 227 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 299.00 | | | 416 299.00 |
CU Autres participations | 8 384 998.00 | | 8 384 998.00 | 8 384 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 533.00 | 423 226.00 | | 1 083 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 809.00 | 660 306.00 | | 614 809.00 |
DK Provisions réglementées | 40 520.00 | 30 174.00 | | 40 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 861.00 | 1 124 707.00 | | 1 749 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 592.00 | 6 092 221.00 | | 5 508 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 878.00 | 1 936 260.00 | | 1 908 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 814.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 48 655.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 082.00 | 8 084 951.00 | | 7 434 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 943.00 | 9 209 657.00 | | 9 183 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 906.00 | 2 609 103.00 | | 2 543 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 346.00 | -10 255.00 | | -10 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 544.00 | 39 867.00 | | 45 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 082.00 | 875 269.00 | | 802 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 274.00 | 214 963.00 | | 187 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 809.00 | 660 306.00 | | 614 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387 736.00 | | 416 271.00 | 8 387 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 824.00 | 11 584.00 | 43 408.00 | 31 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | 11 584.00 | 43 408.00 | 31 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 174.00 | 10 346.00 | | 30 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 174.00 | 10 346.00 | | 30 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 878.00 | 1 908 878.00 | | 1 908 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 299.00 | 416 299.00 | | 416 299.00 |
UX Autres créances clients | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508 592.00 | 618 416.00 | 2 398 856.00 | 5 508 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 355.00 | 477 355.00 | | 477 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 082.00 | 2 543 906.00 | 2 398 856.00 | 7 434 082.00 |