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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 385.00 | | 234 385.00 | 234 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 174.00 | 182 793.00 | 56 381.00 | 239 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 620.00 | 182 793.00 | 292 827.00 | 475 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 785 829.00 | | 785 829.00 | 785 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 022.00 | | 891 022.00 | 891 022.00 |
110 Total général Actif | 1 366 642.00 | 182 793.00 | 1 183 848.00 | 1 366 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 649.00 | | | 472 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |