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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 039.00 | 15 153.00 | 27 886.00 | 43 039.00 |
040 Immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 646.00 | 15 153.00 | 376 493.00 | 391 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
110 Total général Actif | 451 098.00 | 15 153.00 | 435 945.00 | 451 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 574.00 | 253 908.00 | | 338 574.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 76.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 589.00 | 253 984.00 | | 338 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 909.00 | 115 018.00 | | 140 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 631.00 | -12 420.00 | | 3 631.00 |
242 Autres charges externes. | 58 911.00 | 66 001.00 | | 58 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 15 003.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 438.00 | 51 736.00 | | 70 438.00 |
252 Charges sociales | 4 865.00 | 3 596.00 | | 4 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 558.00 | 6 595.00 | | 8 558.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 287 834.00 | 245 530.00 | | 287 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 755.00 | 8 454.00 | | 50 755.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | 3 004.00 | | 3 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 381.00 | | 8 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 006.00 | 5 070.00 | | 39 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 646.00 | | | 391 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |