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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 320.00 | 13 295.00 | 2 025.00 | 15 320.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 347.00 | 551.00 | 795.00 | 1 347.00 |
AP Constructions | 203 108.00 | 54 093.00 | 149 014.00 | 203 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 425.00 | 43 421.00 | 79 005.00 | 122 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 843.00 | 57 936.00 | 71 907.00 | 129 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 904.00 | 169 297.00 | 383 607.00 | 552 904.00 |
BT Marchandises | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 956.00 | | 470 956.00 | 470 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 860.00 | 169 297.00 | 854 563.00 | 1 023 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 715.00 | -392 936.00 | | -422 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | -29 779.00 | | 3 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 945.00 | 6 736.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | -162 994.00 | -165 979.00 | | -162 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 133.00 | 190 149.00 | | 165 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 709.00 | 486 794.00 | | 491 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 858.00 | 395 447.00 | | 290 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 857.00 | 67 097.00 | | 69 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 557.00 | 1 139 487.00 | | 1 017 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 563.00 | 973 509.00 | | 854 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 710.00 | 1 139 487.00 | | 877 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 083.00 | | 30 745.00 | 527 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 552 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 456 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 252.00 | | 30 745.00 | 430 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 976.00 | 37 623.00 | 1 302.00 | 132 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 231.00 | 3 064.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | 34 559.00 | 1 302.00 | 122 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 133.00 | 25 285.00 | 103 352.00 | 165 133.00 |
VI Groupe et associés | 491 709.00 | 491 709.00 | | 491 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 915.00 | 78 783.00 | 4 132.00 | 82 915.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 557.00 | 877 710.00 | 103 352.00 | 1 017 557.00 |