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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 089.00 | 142 241.00 | 92 848.00 | 235 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 849.00 | 143 001.00 | 92 848.00 | 235 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423 180.00 | | 423 180.00 | 423 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 858 494.00 | | 858 494.00 | 858 494.00 |
110 Total général Actif | 1 094 344.00 | 143 001.00 | 951 343.00 | 1 094 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 613 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 712.00 | | | 866 712.00 |
222 Production stockée | 337 051.00 | | | 337 051.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 793.00 | | | 1 203 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
242 Autres charges externes. | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
252 Charges sociales | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 190.00 | | | 1 145 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |