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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 430.00 | 2 570.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BF Prêts | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 314.00 | 111 805.00 | 931 509.00 | 1 043 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
BZ Autres créances | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CF Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 171.00 | 111 805.00 | 1 090 367.00 | 1 202 171.00 |
CU Autres participations | 1 035 683.00 | 111 375.00 | 924 308.00 | 1 035 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | | 35 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 306.00 | 5 750.00 | | -15 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835.00 | -56 416.00 | | -12 835.00 |
DK Provisions réglementées | 20 830.00 | 12 200.00 | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 139 550.00 | 143 755.00 | | 139 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 894.00 | 435 069.00 | | 424 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 937.00 | 344 246.00 | | 466 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 585.00 | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 118.00 | 12 896.00 | | 40 118.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 7 423.00 | | 7 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 816.00 | 809 219.00 | | 950 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 367.00 | 952 975.00 | | 1 090 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 620.00 | 451 901.00 | | 614 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 630.00 | 5 871.00 | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 5 871.00 | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | -5 871.00 | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 971.00 | -7 929.00 | | -11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 236.00 | 80 980.00 | | 194 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 072.00 | 137 395.00 | | 207 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835.00 | -56 416.00 | | -12 835.00 |