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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 270.00 | 11 963.00 | 1 307.00 | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 679.00 | 1 321.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 115.00 | 2 322.00 | 38 793.00 | 41 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 804.00 | 15 964.00 | 46 840.00 | 62 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 244.00 | 15 964.00 | 107 280.00 | 123 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 875.00 | | | -69 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 051.00 | -69 875.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | -32 824.00 | -68 875.00 | | -32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 581.00 | 30 655.00 | | 71 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 39 244.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | 51 982.00 | | 55 944.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 455.00 | 40 575.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 105.00 | 163 235.00 | | 140 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 280.00 | 94 360.00 | | 107 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 363.00 | 155 118.00 | | 136 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 8 189.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 8 189.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | -8 189.00 | | -4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 738.00 | 461 003.00 | | 273 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 688.00 | 530 878.00 | | 237 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 051.00 | -69 875.00 | | 36 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 550.00 | | 37 254.00 | 25 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | | 37 154.00 | 6 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 100.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636.00 | 7 328.00 | | 8 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 539.00 | 4 424.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 2 904.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VC Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |