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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 694.00 | 947.00 | 747.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 155.00 | 947.00 | 110 208.00 | 111 155.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 565.00 | 947.00 | 113 618.00 | 114 565.00 |
CU Autres participations | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 176.00 | -4 893.00 | | -18 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | -13 283.00 | | 17 329.00 |
DK Provisions réglementées | 10 691.00 | 6 798.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 844.00 | -10 378.00 | | 10 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 920.00 | 103 648.00 | | 77 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 19 769.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 1 089.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 774.00 | 124 506.00 | | 102 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 618.00 | 114 127.00 | | 113 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 13 887.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -10 387.00 | | -3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 747.00 | 3 500.00 | | 24 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418.00 | 16 783.00 | | 7 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 329.00 | -13 283.00 | | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 339.00 | | 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 339.00 | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 798.00 | 3 893.00 | | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | 3 893.00 | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |