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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 3 939.00 | 7 083.00 | 11 022.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 235.00 | 1 065.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 18 048.00 | 19 371.00 | 37 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 841.00 | 23 222.00 | 337 619.00 | 360 841.00 |
BT Marchandises | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 283.00 | 23 222.00 | 536 061.00 | 559 283.00 |
CU Autres participations | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 22 000.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 278.00 | | | -26 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 066.00 | -26 278.00 | | -26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 51 256.00 | -4 278.00 | | 51 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 563.00 | 78 370.00 | | 100 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 880.00 | 256 200.00 | | 242 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 039.00 | 105 521.00 | | 108 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 254.00 | 25 315.00 | | 33 254.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 805.00 | 465 406.00 | | 484 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 061.00 | 461 128.00 | | 536 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 563.00 | 563.00 | 100 000.00 | 100 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 915.00 | 70 115.00 | 14 800.00 | 84 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 805.00 | 141 925.00 | 342 880.00 | 484 805.00 |