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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 163.00 | 2 005.00 | 8 158.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 2 013.00 | 8 270.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 447.00 | 4 018.00 | 16 429.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 323.00 | | 109 323.00 | 109 323.00 |
BZ Autres créances | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CF Disponibilités | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 805.00 | | 426 805.00 | 426 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 251.00 | 4 018.00 | 443 233.00 | 447 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 535.00 | | | -79 535.00 |
DL TOTAL (I) | -59 294.00 | | | -59 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 393.00 | | | 421 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 527.00 | | | 502 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 233.00 | | | 443 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 527.00 | | | 502 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 447.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 018.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
VB T. V. A. | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 822.00 | 188 822.00 | | 188 822.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 527.00 | 502 527.00 | | 502 527.00 |