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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 3 841.00 | 13 195.00 | 17 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 817 891.00 | 126 000.00 | 1 691 891.00 | 1 817 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 834 927.00 | 129 841.00 | 1 705 086.00 | 1 834 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
072 Créances – Autres | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
084 Disponibilités | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 649.00 | | 573 649.00 | 573 649.00 |
110 Total général Actif | 2 408 576.00 | 129 841.00 | 2 278 735.00 | 2 408 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 633 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 638 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 278 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 901.00 | 15 673.00 | | 82 901.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | 1.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 904.00 | 15 674.00 | | 87 904.00 |
242 Autres charges externes. | 47 060.00 | 23 886.00 | | 47 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 910.00 | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 11 503.00 | 2 635.00 | | 11 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | 687.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 611.00 | 28 119.00 | | 90 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 708.00 | -12 445.00 | | -2 708.00 |
280 Produits financiers | 282 001.00 | 80 019.00 | | 282 001.00 |
294 Charges financières | 137 509.00 | 167 666.00 | | 137 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 281.00 | 8 373.00 | | 9 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 504.00 | -108 465.00 | | 132 504.00 |