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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 699 333.00 | | 3 699 333.00 | 3 699 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 333.00 | | 3 699 333.00 | 3 699 333.00 |
BZ Autres créances | 553 818.00 | | 553 818.00 | 553 818.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 683.00 | | 557 683.00 | 557 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 016.00 | | 4 257 016.00 | 4 257 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 665 033.00 | 3 665 033.00 | | 3 665 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 503.00 | 362 063.00 | | 366 503.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 169.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 288.00 | 185 287.00 | | 199 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 840.00 | 4 212 552.00 | | 4 230 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 164.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 400.00 | 20 600.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 176.00 | 25 256.00 | | 26 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 016.00 | 4 237 808.00 | | 4 257 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 831.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 008.00 | 191 250.00 | | 205 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720.00 | 5 964.00 | | 5 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 288.00 | 185 287.00 | | 199 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 818.00 | 553 818.00 | | 553 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 818.00 | 553 818.00 | | 553 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |