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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468 860.00 | 106 529.00 | 362 331.00 | 468 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 2 845.00 | 6 784.00 | 9 629.00 |
040 Immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 916.00 | 109 374.00 | 390 541.00 | 499 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
084 Disponibilités | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 713.00 | | 305 713.00 | 305 713.00 |
110 Total général Actif | 805 630.00 | 109 374.00 | 696 255.00 | 805 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
224 Production immobilisée | 259 023.00 | | | 259 023.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 211.00 | | | 359 211.00 |
242 Autres charges externes. | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
252 Charges sociales | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 825.00 | | | 644 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -285 614.00 | | | -285 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
294 Charges financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80 949.00 | | | -80 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -191 590.00 | | | -191 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 259 023.00 | | | 259 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 251.00 | | | 213 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 663.00 | | | 286 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |