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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 64.00 | 2 924.00 | 2 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 5 517.00 | 26 833.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 938.00 | 5 581.00 | 106 357.00 | 111 938.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 358 048.00 | | 358 048.00 | 358 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 868.00 | | 362 868.00 | 362 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 807.00 | 5 581.00 | 469 226.00 | 474 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 938.00 | | | 432 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 226.00 | | | 469 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 938.00 | | | 432 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 143.00 | | 705 143.00 | 705 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 143.00 | | 705 143.00 | 705 143.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 147.00 | | | 705 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 860.00 | | | 678 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VI Groupe et associés | 367 760.00 | 367 760.00 | | 367 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 4 820.00 | 6 600.00 | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 938.00 | 432 938.00 | | 432 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
ST Autres comptes | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |