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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 790 806.00 | | 38 790 806.00 | 38 790 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 148 381.00 | | 115 148 381.00 | 115 148 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 237.00 | | 1 197 237.00 | 1 197 237.00 |
BZ Autres créances | 22 320 504.00 | | 22 320 504.00 | 22 320 504.00 |
CF Disponibilités | 1 446 021.00 | | 1 446 021.00 | 1 446 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 964 084.00 | | 24 964 084.00 | 24 964 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 112 465.00 | | 140 112 465.00 | 140 112 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 587 041.00 | | | 20 587 041.00 |
CU Autres participations | 76 346 575.00 | | 76 346 575.00 | 76 346 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 787 446.00 | | | 66 787 446.00 |
DH Report à nouveau | -259 279.00 | | | -259 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815 370.00 | | | -1 815 370.00 |
DK Provisions réglementées | 587 211.00 | | | 587 211.00 |
DL TOTAL (I) | 65 300 008.00 | | | 65 300 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 393 309.00 | | | 19 393 309.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 419 086.00 | | | 47 419 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194 165.00 | | | 7 194 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 700.00 | | | 455 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 939.00 | | | 348 939.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 812 457.00 | | | 74 812 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 112 465.00 | | | 140 112 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 915 004.00 | | | 7 915 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 401.00 | | 1 085 401.00 | 1 085 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 401.00 | | 1 085 401.00 | 1 085 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 339.00 | |
GE Autres charges | | | 100 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 231 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 436.00 | | | 523 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 436.00 | | | 534 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 414.00 | | | -534 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 793.00 | | | -936 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 870.00 | | | 4 745 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 240.00 | | | 6 561 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815 370.00 | | | -1 815 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 004 164.00 | | 6 666 254.00 | 110 004 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 236.00 | 115 137 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 037.00 | 115 148 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 801.00 | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 801.00 | | 11 000.00 | 300 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 703 363.00 | | 6 655 254.00 | 109 703 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 797.00 | 523 436.00 | 22.00 | 63 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 797.00 | 523 436.00 | 22.00 | 63 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 436.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 393 309.00 | 24 949.00 | 19 368 360.00 | 19 393 309.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 47 419 086.00 | | 47 419 086.00 | 47 419 086.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083 769.00 | 7 083 762.00 | 7.00 | 7 083 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 700.00 | 455 700.00 | | 455 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 237.00 | 1 197 237.00 | | 1 197 237.00 |
VB T. V. A. | 443 471.00 | 443 471.00 | | 443 471.00 |
VC Groupe et associés | 21 176 954.00 | 589 913.00 | 20 587 041.00 | 21 176 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 110 396.00 | 396.00 | 110 000.00 | 110 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 633.00 | 698 633.00 | | 698 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 518 064.00 | 2 931 023.00 | 20 587 041.00 | 23 518 064.00 |
VW T.V.A. | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 812 457.00 | 7 915 004.00 | 66 897 453.00 | 74 812 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |