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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 497.00 | | 301 497.00 | 301 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 866.00 | | 346 866.00 | 346 866.00 |
CU Autres participations | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DH Report à nouveau | | -5 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | 21 022.00 | | 14 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | 2 419.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 33 097.00 | 17 567.00 | | 33 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 119.00 | 281 661.00 | | 282 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 11 620.00 | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 7 300.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 769.00 | 300 581.00 | | 313 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 866.00 | 318 149.00 | | 346 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 769.00 | 300 581.00 | | 313 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 28 475.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 656.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209.00 | 32 519.00 | | 22 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204.00 | 11 497.00 | | 8 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005.00 | 21 022.00 | | 14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 660.00 | | 5 355.00 | 298 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 519.00 | 301 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 301 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 660.00 | | 5 355.00 | 298 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 1 525.00 | | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 1 525.00 | | 2 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 175.00 | 223 175.00 | | 223 175.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |