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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 713 964.00 | | 713 964.00 | 713 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 964.00 | | 713 964.00 | 713 964.00 |
BZ Autres créances | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 074.00 | | 267 074.00 | 267 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 038.00 | | 981 038.00 | 981 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 153.00 | -43 050.00 | | -8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 909.00 | 34 897.00 | | -10 909.00 |
DL TOTAL (I) | -18 062.00 | -7 153.00 | | -18 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 977.00 | 623 831.00 | | 577 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 000.00 | 101 300.00 | | 421 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 100.00 | 732 851.00 | | 999 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 038.00 | 725 698.00 | | 981 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 081.00 | 155 347.00 | | 468 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -2 315.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909.00 | 8 103.00 | | 10 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 909.00 | 34 897.00 | | -10 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 964.00 | | | 713 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 964.00 | | | 713 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 265 752.00 | 265 752.00 | | 265 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 977.00 | 46 958.00 | 192 828.00 | 577 977.00 |
VI Groupe et associés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 630.00 | 266 630.00 | | 266 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 100.00 | 468 081.00 | 192 828.00 | 999 100.00 |