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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 534.00 | 933.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466.00 | 534.00 | 933.00 | 1 466.00 |
BN En cours de production de biens | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 138 828.00 | | 138 828.00 | 138 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 279.00 | 534.00 | 300 746.00 | 301 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 198.00 | | | -10 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | -10 198.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 102 127.00 | 89 802.00 | | 102 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 5 256.00 | | 28 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 618.00 | 125 256.00 | | 198 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 746.00 | 215 058.00 | | 300 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 618.00 | 125 256.00 | | 198 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
FM Production stockée | | | -46 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 589.00 | 199 662.00 | | 49 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263.00 | 209 860.00 | | 37 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | -10 198.00 | | 12 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 489.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 489.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | 4 230.00 | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 7 821.00 | 5 932.00 | | 7 821.00 |
YT Sous‐traitance | 27 122.00 | 199 652.00 | | 27 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 698.00 | 7 559.00 | | 1 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 397.00 | 209 814.00 | | 36 397.00 |