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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 2 508.00 | 11 875.00 | 14 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 383.00 | 2 508.00 | 31 875.00 | 34 383.00 |
060 Stock marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
110 Total général Actif | 45 914.00 | 2 508.00 | 43 406.00 | 45 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 874.00 | | | -8 874.00 |
242 Autres charges externes. | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |