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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 30 100.00 | 22 104.00 | 52 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 905.00 | 30 100.00 | 26 804.00 | 56 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 570.00 | | 766 570.00 | 766 570.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 286.00 | | 1 033 286.00 | 1 033 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 191.00 | 30 100.00 | 1 060 090.00 | 1 090 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
DL TOTAL (I) | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 668.00 | | | 646 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 083.00 | | | 951 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 090.00 | | | 1 060 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 249.00 | | | 889 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 673.00 | | 4 224 673.00 | 4 224 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 673.00 | | 4 224 673.00 | 4 224 673.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 60 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 820.00 | | | 4 224 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 813.00 | | | 4 170 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 897.00 | | 2 007.00 | 54 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | | 2 007.00 | 50 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 824.00 | 8 276.00 | | 21 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 8 276.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 668.00 | 646 668.00 | | 646 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 766 570.00 | 766 570.00 | | 766 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 394.00 | 11 561.00 | 56 000.00 | 73 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 891.00 | 892 191.00 | 4 700.00 | 896 891.00 |
VW T.V.A. | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 083.00 | 889 249.00 | 56 000.00 | 951 083.00 |