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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 945.00 | 134 896.00 | 959 050.00 | 1 093 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 897.00 | 3 246.00 | 699 651.00 | 702 897.00 |
BZ Autres créances | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
CF Disponibilités | 1 170 989.00 | | 1 170 989.00 | 1 170 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 528.00 | 3 246.00 | 2 074 283.00 | 2 077 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472 282.00 | | 472 282.00 | 472 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 755.00 | 138 141.00 | 3 505 614.00 | 3 643 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 077 455.00 | 134 896.00 | 942 560.00 | 1 077 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 057 418.00 | -4 375 218.00 | | -7 057 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 569 746.00 | -2 682 200.00 | | -3 569 746.00 |
DL TOTAL (I) | -10 621 664.00 | -7 051 918.00 | | -10 621 664.00 |
DP Provisions pour risques | 472 282.00 | | | 472 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 282.00 | | | 472 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779 461.00 | 6 691 669.00 | | 9 779 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 263.00 | 202 335.00 | | 199 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 638.00 | 689 848.00 | | 2 099 638.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573 584.00 | 276 318.00 | | 1 573 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 654 997.00 | 7 863 220.00 | | 13 654 997.00 |
ED (V) | | 237 930.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 614.00 | 1 049 233.00 | | 3 505 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 779 461.00 | | | 9 779 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 350 284.00 | 902 812.00 | 2 253 095.00 | 1 350 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 284.00 | 902 812.00 | 2 253 095.00 | 1 350 284.00 |
FQ Autres produits | | | 237 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 35 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 569 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 026.00 | 1 450 908.00 | | 2 491 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 772.00 | 4 133 108.00 | | 6 060 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 569 746.00 | -2 682 200.00 | | -3 569 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 161.00 | | 919 784.00 | 174 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 671.00 | | 919 784.00 | 157 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 472 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 259 264.00 | | 9 259 264.00 | 9 259 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 136.00 | 1 282 136.00 | | 1 282 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 196.00 | 634 196.00 | | 634 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573 584.00 | 1 573 584.00 | | 1 573 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 699 651.00 | 699 651.00 | | 699 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VC Groupe et associés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VI Groupe et associés | 520 197.00 | 520 197.00 | | 520 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 029.00 | 903 293.00 | 19 736.00 | 923 029.00 |
VW T.V.A. | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 654 997.00 | 4 395 733.00 | 9 259 264.00 | 13 654 997.00 |