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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 751.00 | 1 417.00 | 334.00 | 1 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 3 595.00 | 7 820.00 | 11 415.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 766.00 | 5 012.00 | 8 754.00 | 13 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
072 Créances – Autres | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
084 Disponibilités | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 137.00 | | 488 137.00 | 488 137.00 |
110 Total général Actif | 501 903.00 | 5 012.00 | 496 891.00 | 501 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 945.00 | | | 445 945.00 |
222 Production stockée | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
230 Autres produits | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 509.00 | | | 481 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
242 Autres charges externes. | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
252 Charges sociales | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 020.00 | | | 468 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 676.00 | | | 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |