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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 017.00 | | 442 017.00 | 442 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248.00 | 11 748.00 | 2 500.00 | 14 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 145.00 | 11 748.00 | 447 397.00 | 459 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 887.00 | 11 748.00 | 603 138.00 | 614 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DL TOTAL (I) | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 161.00 | | | 428 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 138.00 | | | 603 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 145.00 | | | 459 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 017.00 | | | 442 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 5 991.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 5 991.00 | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 500.00 | 29 927.00 | 155 423.00 | 258 500.00 |
VI Groupe et associés | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866.00 | 3 986.00 | 2 880.00 | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 161.00 | 199 588.00 | 155 423.00 | 428 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |