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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 481.00 | 33 975.00 | 21 505.00 | 55 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 481.00 | 33 975.00 | 1 041 505.00 | 1 075 481.00 |
BT Marchandises | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CF Disponibilités | 139 649.00 | | 139 649.00 | 139 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 585.00 | | 317 585.00 | 317 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 065.00 | 33 975.00 | 1 359 090.00 | 1 393 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 485.00 | | | 728 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
DH Report à nouveau | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 940 236.00 | | | 940 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 854.00 | | | 418 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 090.00 | | | 1 359 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 077.00 | | | 319 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 992.00 | | 2 489.00 | 1 072 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 992.00 | | 2 489.00 | 52 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 644.00 | 5 332.00 | | 28 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 5 332.00 | | 28 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 551.00 | 43 774.00 | 99 777.00 | 143 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 854.00 | 319 077.00 | 99 777.00 | 418 854.00 |