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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 1 318.00 | 2 313.00 | 3 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 129.00 | 1 318.00 | 137 811.00 | 139 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 152 930.00 | | 152 930.00 | 152 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
110 Total général Actif | 315 229.00 | 1 318.00 | 313 911.00 | 315 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 553.00 | 236 845.00 | | 371 553.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 554.00 | 236 845.00 | | 371 554.00 |
242 Autres charges externes. | 165 447.00 | 125 357.00 | | 165 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 10 813.00 | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 000.00 | 54 200.00 | | 88 000.00 |
252 Charges sociales | 32 601.00 | 11 361.00 | | 32 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 393.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 340.00 | 202 124.00 | | 293 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 215.00 | 34 721.00 | | 78 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 5 208.00 | | 16 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 167.00 | 29 513.00 | | 61 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 299.00 | | | 5 299.00 |