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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 323.00 | 11 777.00 | 32 546.00 | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 712.00 | 18 403.00 | 141 308.00 | 159 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 915.00 | 30 180.00 | 441 735.00 | 471 915.00 |
BT Marchandises | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 910.00 | 30 180.00 | 503 730.00 | 533 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 842.00 | | | -157 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 141.00 | | | -8 141.00 |
DL TOTAL (I) | -163 984.00 | | | -163 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 924.00 | | | 453 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 714.00 | | | 667 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 730.00 | | | 503 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 503.00 | | | 354 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 887.00 | | 53 015.00 | 431 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 987.00 | | 471 915.00 | 12 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987.00 | | 204 035.00 | 12 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 007.00 | | 53 015.00 | 164 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 21 391.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 21 391.00 | | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 229.00 | 111 018.00 | 284 297.00 | 424 229.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 171.00 | 38 291.00 | 7 880.00 | 46 171.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 714.00 | 354 503.00 | 284 297.00 | 667 714.00 |