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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 9 117.00 | 1 081.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 315.00 | 22 388.00 | 4 927.00 | 27 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 092.00 | 32 085.00 | 56 008.00 | 88 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 382.00 | | 99 382.00 | 99 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 474.00 | 32 085.00 | 155 389.00 | 187 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 646.00 | 11 236.00 | | 19 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 964.00 | 8 410.00 | | 20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 84 610.00 | 63 646.00 | | 84 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | 13 909.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 005.00 | 65 694.00 | | 37 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 7 161.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | 9 957.00 | | 17 181.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 779.00 | 97 171.00 | | 70 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 389.00 | 160 817.00 | | 155 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 630.00 | 83 262.00 | | 62 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 484.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 729.00 | 175 297.00 | | 200 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 764.00 | 166 887.00 | | 179 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 964.00 | 8 410.00 | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 805.00 | 3 656.00 | 8 150.00 | 11 805.00 |
VI Groupe et associés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468.00 | 228.00 | 1 240.00 | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 779.00 | 62 630.00 | 8 150.00 | 70 779.00 |