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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 3 017.00 | 514.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 14 115.00 | 2 525.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 627.00 | 17 132.00 | 354 496.00 | 371 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 170.00 | 17 132.00 | 485 039.00 | 502 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 007.00 | -446.00 | | 29 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | 29 453.00 | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 55 216.00 | 30 007.00 | | 55 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 463.00 | 75 013.00 | | 39 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 006.00 | 286 463.00 | | 307 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 4 367.00 | | 53 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | 14 728.00 | | 23 968.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 823.00 | 381 021.00 | | 429 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 039.00 | 411 028.00 | | 485 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 645.00 | | 264 645.00 | 264 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 645.00 | | 264 645.00 | 264 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 1 129.00 | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 1 129.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | -1 129.00 | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 5 264.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 241.00 | 439 921.00 | | 301 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 032.00 | 410 467.00 | | 276 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 208.00 | 29 453.00 | | 25 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 983.00 | | 19 644.00 | 351 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | 3 208.00 | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 021.00 | | 16 436.00 | 335 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 6 742.00 | | 10 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 6 742.00 | | 10 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VI Groupe et associés | 307 006.00 | 307 006.00 | | 307 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 048.00 | 97 591.00 | 351 457.00 | 449 048.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 323.00 | 424 323.00 | | 424 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |