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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 211.00 | | 617 211.00 | 617 211.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 211.00 | | 617 211.00 | 617 211.00 |
CU Autres participations | 421 501.00 | | 421 501.00 | 421 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 364 289.00 | 236 332.00 | | 364 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | 127 958.00 | | 78 468.00 |
DK Provisions réglementées | 13 333.00 | 10 033.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 457 191.00 | 375 422.00 | | 457 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 894.00 | 90 414.00 | | 64 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 881.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 021.00 | 91 295.00 | | 160 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 211.00 | 466 717.00 | | 617 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 355.00 | 63 221.00 | | 140 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -3 300.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 545.00 | -2 579.00 | | -14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 550.00 | 135 953.00 | | 74 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 919.00 | 7 995.00 | | -3 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 468.00 | 127 958.00 | | 78 468.00 |