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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 2 142.00 | 10 622.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 265.00 | 2 142.00 | 16 123.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 094.00 | 2 142.00 | 128 951.00 | 131 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | -2 321.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 22 826.00 | 17 679.00 | | 22 826.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 151.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 174.00 | 47 245.00 | | 67 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 10 100.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 13 562.00 | | 26 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 626.00 | 71 059.00 | | 104 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 951.00 | 88 738.00 | | 128 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 626.00 | 71 059.00 | | 104 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 151.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 772.00 | | 4 493.00 | 13 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | | 4 493.00 | 8 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 1 801.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 1 801.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 236.00 | 84 735.00 | 5 501.00 | 90 236.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |